百億私募二季度新進32只A股，電子、醫藥生物、計算機行業受青睞

上市公司2025年半年報已披露完成，百億私募的最新持倉數據隨之浮出水面。

私募排排網數據顯示，截至2025年8月31日，二季度末共有31家百億私募旗下產品出現在28個申萬一級行業中的175家A股上市公司前十大流通股東名單中，合計持股市值達658.29億元，其中百億私募二季度新進上市公司32家，增持上市公司29家，91家上市公司百億私募持股數量不變，另外有23家上市公司二季度遭遇百億私募減持。

從百億私募二季度行業分布來看，百億私募二季度重倉股主要集中在電子、醫藥生物、計算機、機械設備和基礎化工等五大行業，重倉股數量依次為28家、20家、17家、15家和15家，明顯領先于其余行業。

高毅資產：新進三家公司

知名私募高毅資產旗下產品二季度出現在18家A股上市公司前十大流動股東名單中，合計持股市值高達260.54億元。從行業分布來看，高毅資產二季度重倉股中，基礎化工個股有4只，醫藥生物和電子行業個股均占3只，另外食品飲料、有色金屬行業個股2只，鋼鐵、紡織服飾、房地產和計算機行業個股各1只。

高毅資產二季度新進太極集團（600129）、新城控股（601155）和潮宏基（002345）3家上市公司前十流通股名單，持股市值依次為4.26億元、1.30億元和0.87億元。高毅資產二季度增持云鋁股份（000807）、龍佰集團（002601）、紫金礦業（601899）、安琪酵母（600298）、同仁堂（600085）、松井股份（688157）等6家上市公司。

此外，泰坦科技（688139）、中炬高新（600328）、國瓷材料（300285）、東誠藥業（002675）、瑞豐新材（300910）、TCL科技（000100）、京東方A（000725）和海康威視（002415）等上市公司遭遇高毅資產減持。

分基金經理來看，半年報顯示，高毅資產首席投資官鄧曉峰管理的曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠出現在紫金礦業、云鋁股份、京東方A、河鋼資源和TCL科技的前十大流通股東名單中。

今年二季度，鄧曉峰加倉了有色金屬板塊，包括增持紫金礦業790萬股，期末持有3.66億股，期末市值為71.44億元；還增持了云鋁股份，持股增至6360萬股，期末市值為10.16億元。

此外，面板巨頭京東方A、半導體顯示和半導體材料公司TCL科技被鄧曉峰分別減持900萬股和650萬股；對河鋼資源的持倉保持不變。

截至今年6月末，高毅資產資深基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金現身12家A股上市公司的前十大流通股東名單，合計持有市值達到154.46億元。

具體來看，馮柳在二季度新進太極集團前十大流通股東名單，持有2000萬股，期末參考市值為4.26億元。太極集團主要從事中、西成藥的生產和銷售，擁有醫藥工業、醫藥商業、中藥材資源、醫藥研發等完整的產業鏈。不過，太極集團的業績表現不佳，半年報顯示，公司上半年實現營業收入56.58億元，同比下降27.63%；歸母凈利潤1.39億元，同比大幅下滑71.94%；扣非凈利潤僅為1.20億元，同比下降74.52%。

馮柳還新進了新城控股前十大流通股東名單，買進950萬股，期末持股市值約為1.30億元。

增持方面，二季度馮柳加倉了龍佰集團800萬股，期末持有8800萬股，持股市值為14.26億元，是本季度最大手筆的加倉；安琪酵母也獲得增持350萬股，期末持有3500萬股，持股市值為12.31億元；同仁堂和松井股份也被分別增持150萬股和75萬股。

減持方面，馮柳大舉減持安防龍頭海康威視，持股降至3.38億股，期末持股市值為93.73億元；此外，瑞豐新材、國瓷材料、泰坦科技等個股也被減持了超百萬股。

高毅資產另一位基金經理卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金則新進成為潮宏基中報的第七大流通股東，期末持倉市值為0.87億元。潮宏基公告顯示，今年上半年公司實現營業收入41.02億元，同比增長19.54%；凈利潤3.31億元，同比增長44.34%。

睿郡資產：新建倉揚杰科技

睿郡資產首席研究官董承非依然偏好電子行業，重倉股中一半以上均為電子個股。

今年二季度，董承非首次進入功率半導體企業揚杰科技（300373）的前十大流通股東行列，期末持有255.33萬股，期末持股市值為1.33億元。揚杰科技半年報顯示，公司上半年實現營業收入34.55億元，同比增長20.58%；歸母凈利潤6.01億元，同比增長41.55%。

物聯網領域專業芯片設計企業樂鑫科技（688018）被董承非加倉，三只產品合計持有559.52萬股，期末持股市值為8.18億元；另一只電子個股芯朋微（688508）則被小幅減持43萬股；神工股份的持股不變。

此外，今年第二季度，董承非旗下的睿郡有孚1號私募證券投資基金以606.80萬股新進為兔寶寶（002043）的第九大流通股東，期末持倉市值約為5946萬元。兔寶寶是國內高端環保家具板材產銷規模最大的企業之一，財報顯示，兔寶寶上半年營收36.34億元，同比降7.01%；凈利潤達到2.68億元，增長9.71%。

景林資產：增持石基信息

今年二季度，和諧匯一資產和景林資產同步出現在石基信息（002153）的前十大流通股東中。其中，景林資產一只產品新進前十大流通股東名單，持有約1500萬股，位居第九位；一只產品加倉約919萬股，位居第八位，合計持有3788.99萬股，期末持有市值為3.28億元。

石基信息是全球酒店SAAS龍頭，主要從事酒店信息管理系統軟件的開發與銷售、系統集成、技術支持與服務業務。公司產品廣泛應用于高星級酒店、餐飲、零售等行業領域。公司2025年半年度報告顯示，上半年實現營業收入12.5億元，同比下降9.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3354.18萬元，同比增長35.67%。

仁橋資產：加倉城投控股

仁橋資產夏俊杰管理的多只私募產品，在二季度對三只個股進行了加倉。其中，城投控股（600649）被加倉最多，加倉約1133萬股，期末持倉市值約1.23億元。半年報顯示，在營業收入方面，城投控股實現59.27億元，較上年同期大幅增長807.72%；利潤總額為3.59億元，相較于上年同期實現了正向增長；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.53億元，同樣實現了扭虧為盈。

此外，仁橋資產還在二季度加倉新經典（603096），期末合計持有229.26萬股，期末持倉市值為4400萬元；加倉了蘇墾農發（601952），期末持有1421.97萬股，期末持倉市值為1.40億元。