中央匯金上半年大舉增持寬基ETF，行業主題基金遭調倉

2025年上半年，“國家隊”中央匯金耗資超2100萬元大舉增持ETF。

今年4月，中央匯金明確了自己是資本市場上的“國家隊”，發揮著類“平準基金”作用。Wind數據顯示，在2025年上半年，中央匯金及中央匯金資管合計持有股票ETF市值1.28萬億元，較2024年底增加22.63%。

具體來看，中央匯金投資有限責任公司（下稱“中央匯金”）上半年合計持有21只寬基ETF，持有基金市值達6677.45億元；除易方達上證50ETF上半年發生基金份額合并外，中央匯金持有其余ETF的基金份額數量均保持不變。

從寬基種類來看，滬深300ETF最受中央匯金青睞；同時，中央匯金還買入了上證50ETF、中證500ETF、創業板ETF、中證1000ETF、上證180ETF、深證100ETF。

其中，中央匯金對華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF的持有市值已超千億元，分別達1420.62億元、1065.49億元；對華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF的持有市值則均在800億元以上；對南方中證500ETF、易方達創業板ETF、南方中證1000ETF、華安上證180ETF、華夏中證1000ETF、易方達上證科創板50ETF的持有市值也均超百億元。

不過，中央匯金的全資子公司中央匯金資產管理有限責任公司（下稱“中央匯金資管”），上半年增持12只ETF累計耗資達2182.52萬元（12只ETF上半年區間成交均價*增持份額），合計持有15只ETF產品，持有基金總市值達6123.48億元。

其中，中央匯金資管在上半年增持了12只ETF產品，包括華泰柏瑞基金、易方達基金、華夏基金、嘉實基金旗下滬深300ETF，華夏上證50ETF，南方中證500ETF，南方基金、華夏基金、廣發基金、富國基金旗下中證1000ETF，以及易方達上證科創板50ETF、易方達創業板ETF。

另從年內漲幅來看，截至6月30日，上述12只ETF年內漲幅均超10%。其中，易方達創業板ETF、易方達上證科創板50ETF的年內漲幅分別為39.25%、37.87%；富國基金、廣發基金、南方基金旗下中證1000ETF的年內漲幅則均在25%以上。

再具體到中央匯金的單一資產管理計劃持倉情況，在2025年上半年，“易方達基金-中央匯金資產管理有限責任公司-易方達基金-匯金資管單一資產管理計劃”現身10只ETF前十大持有人名單中，共持有46億份，持倉基金總市值達64.21億元。

其中，匯金資管單一資產管理計劃增持了易方達滬深300醫藥ETF、易方達中證海外互聯ETF、鵬華中證酒ETF、國泰中證軍工ETF、南方中證申萬有色金屬ETF。

與之相對的是，廣發中證海外中國互聯網30ETF、華夏中證5G通信主題ETF則遭減持。

同時，“華夏基金-中央匯金資產管理有限責任公司-華夏基金-匯金資管單一資產管理計劃”現身18只ETF前十名持有人名單中，共持有32.96億份，持倉基金總市值達34.06億元。

在行業主題ETF調倉方面，今年上半年，該資管計劃增持了華夏國證半導體芯片ETF、華泰柏瑞中證中央企業紅利ETF、華夏恒生中國內地企業高股息率ETF、華夏中證滬深港黃金產業股票ETF。

同時，該資管計劃減持了國泰中證鋼鐵ETF、國泰中證800汽車與零部件ETF、富國中證旅游主題ETF、華寶中證電子50ETF、南方中證申萬有色金屬ETF、華夏中證細分食品飲料產業主題ETF、華寶中證醫療ETF。