融僑集團披露“19融僑01”兌付方案：首次兌付0.116%本金

1月19日，融僑集團股份有限公司發(fā)布了關(guān)于其2019年公開發(fā)行的公司債券“19融僑01”的分期償付首次兌付公告。

根據(jù)公告內(nèi)容，本次債券的債權(quán)登記日為2024年1月22日，分期償付日則定于2024年1月23日。此次償還的本金比例為“本金兌付金額”的0.116%。

“19融僑01”是融僑集團股份有限公司于2019年公開發(fā)行的第一期公司債券。該債券的代碼為155448，簡稱為“19融僑01”，發(fā)行總額為人民幣20億元，當(dāng)前余額仍為20億元。

根據(jù)之前的債券持有人會議決議公告，本期債券的期限已調(diào)整為自2023年8月31日起至2026年11月30日止。票面利率設(shè)定為6.5%。關(guān)于本金償付安排及兌付日，根據(jù)決議，本期債券的全部持有人的本金兌付時間也已調(diào)整為自2023年8月31日起至2026年11月30日止。

截至基準(zhǔn)日，本期債券的本金兌付金額為人民幣21.61699億元。

具體的利息兌付方案如下:

2024年1月23日，兌付第一期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2024年1月23日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2024年4月23日，兌付第二期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2024年4月23日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2024年7月23日，兌付第三期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2024年7月23日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2024年10月23日，兌付第四期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2024年10月23日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2025年8月31日，兌付第五期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2025年8月31日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2025年11月30日，兌付第六期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2025年11月30日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2026年2月28日，兌付第七期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2026年2月28日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2026年5月31日，兌付第八期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2026年5月31日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2026年8月31日，兌付第九期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2026年8月31日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息;

2026年11月30日，兌付第十期本金兌付金額自2023年8月31日(含) 至2026年11月30日(不含)產(chǎn)生的相關(guān)利息。

上述兌付日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息。

發(fā)行人需在相應(yīng)的兌付日前兩個交易日將相關(guān)款項劃付至本期債券登記結(jié)算機構(gòu)指定的銀行賬戶，并由登記結(jié)算機構(gòu)進行分配。